| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 430.00 | 13 438.00 | 22 991.00 | 36 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 712.00 | 13 438.00 | 36 273.00 | 49 712.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BZ Autres créances | 321 293.00 | | 321 293.00 | 321 293.00 |
CF Disponibilités | 274 157.00 | | 274 157.00 | 274 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 450.00 | | 595 450.00 | 595 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 163.00 | 13 438.00 | 631 724.00 | 645 163.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
DL TOTAL (I) | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 724.00 | | | 631 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 827.00 | | 3 957.00 | 417 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 072.00 | 49 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 691.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 877.00 | 36 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 350.00 | | 3 957.00 | 342 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 271.00 | 23 469.00 | 249 302.00 | 239 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | 1 450.00 | 4 305.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 416.00 | 22 019.00 | 244 997.00 | 236 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 543.00 | 321 293.00 | 13 250.00 | 334 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 477.00 | 226 477.00 | | 226 477.00 |