| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 16 785.00 | 3 476.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 495.00 | 17 685.00 | 12 811.00 | 30 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 964.00 | 17 685.00 | 155 280.00 | 172 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 891.00 | 27 606.00 | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | -19 715.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 47 093.00 | 16 279.00 | | 47 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | 22 518.00 | | 36 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 738.00 | 44 754.00 | | 50 738.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 15 959.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 187.00 | 91 950.00 | | 108 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 280.00 | 108 229.00 | | 155 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 187.00 | 91 950.00 | | 108 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 86.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 86.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 593.00 | -86.00 | | 11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 989.00 | 161 722.00 | | 228 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 175.00 | 181 437.00 | | 198 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 814.00 | -19 715.00 | | 30 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 542.00 | 1 109.00 | | 15 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 1 109.00 | | 14 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 2 996.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 6 850.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 32 236.00 | 32 362.00 | | 32 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 350.00 | 36 525.00 | | 38 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 717.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 842.00 | 45 581.00 | | 60 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 2 996.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 740.00 | 28 098.00 | | 36 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 897.00 | 9 551.00 | | 7 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 280.00 | 122 035.00 | | 138 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |