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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 238 807.00 | 896 723.00 | 1 342 083.00 | 2 238 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 240 082.00 | 896 723.00 | 1 343 359.00 | 2 240 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | 20 473.00 | 2 932.00 | 23 406.00 |
072 Créances – Autres | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
084 Disponibilités | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 118.00 | 20 473.00 | 175 644.00 | 196 118.00 |
110 Total général Actif | 2 436 200.00 | 917 197.00 | 1 519 003.00 | 2 436 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 139 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 226 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 040 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 103.00 | | | -13 103.00 |
294 Charges financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 901.00 | | | -35 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 128 124.00 | | | 2 128 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |