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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 6 933.00 | 5 866.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
AN Terrains | 242 636.00 | 91 265.00 | 151 371.00 | 242 636.00 |
AP Constructions | 1 998 377.00 | 1 682 727.00 | 315 650.00 | 1 998 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 144.00 | 86 315.00 | 20 829.00 | 107 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 258.00 | 74 676.00 | 3 581.00 | 78 258.00 |
AX Avances et acomptes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 064.00 | 1 952 171.00 | 498 892.00 | 2 451 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 934.00 | 1 952 171.00 | 663 762.00 | 2 615 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 173 975.00 | 173 874.00 | | 173 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 466.00 | 190 100.00 | | 165 466.00 |
DL TOTAL (I) | 446 414.00 | 470 947.00 | | 446 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 038.00 | 42 572.00 | | 123 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 316.00 | 4 206.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 850.00 | 77 926.00 | | 86 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 313.00 | | 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 982.00 | | |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 3 732.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 348.00 | 131 733.00 | | 217 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 762.00 | 602 681.00 | | 663 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 019.00 | | 939 019.00 | 939 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 019.00 | | 939 019.00 | 939 019.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 329.00 | |
GE Autres charges | | | 336 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 314 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 695.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 695.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 195.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 500.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 466.00 | 67 045.00 | | 57 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 350.00 | 930 527.00 | | 939 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 883.00 | 740 426.00 | | 773 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 466.00 | 190 101.00 | | 165 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 011.00 | | 123 174.00 | 2 364 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 121.00 | 2 451 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 921.00 | 2 428 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 757.00 | | 123 174.00 | 2 339 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 963.00 | 84 329.00 | 36 121.00 | 1 903 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | 1 280.00 | 1 200.00 | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 856.00 | 83 049.00 | 34 921.00 | 1 886 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 107.00 | 1 280.00 | 1 200.00 | 17 107.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 886 856.00 | 83 049.00 | 34 921.00 | 1 886 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 963.00 | 84 329.00 | 36 121.00 | 1 903 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 963.00 | 84 329.00 | 36 121.00 | 1 903 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |