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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 425.00 | 10 047.00 | 24 378.00 | 34 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 265.00 | 10 887.00 | 24 378.00 | 35 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -270.00 | | | -270.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 640.00 | | 39 910.00 | 39 640.00 |
110 Total général Actif | 74 905.00 | 10 887.00 | 64 288.00 | 74 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
230 Autres produits | 878.00 | | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171.00 | | | -171.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |