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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 354.00 | 13 223.00 | 131.00 | 13 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 522.00 | 189 241.00 | 281.00 | 189 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 568.00 | 189 241.00 | 30 326.00 | 219 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 346.00 | 45 997.00 | | 50 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 816.00 | 4 349.00 | | -30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 27 780.00 | 58 596.00 | | 27 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 6 101.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 11 462.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547.00 | 17 563.00 | | 2 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 326.00 | 76 159.00 | | 30 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 700.00 | 114 913.00 | | 45 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 516.00 | 110 565.00 | | 76 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 816.00 | 4 349.00 | | -30 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 189 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 951.00 | 173 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 16 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 315.00 | | | 176 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 530.00 | 3 189.00 | 3 478.00 | 189 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 194.00 | 1 991.00 | 2 951.00 | 174 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 1 198.00 | 527.00 | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |