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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
040 Immobilisations financières | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 997.00 | 50 797.00 | 87 200.00 | 137 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
084 Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
110 Total général Actif | 229 209.00 | 50 797.00 | 178 412.00 | 229 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
242 Autres charges externes. | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
252 Charges sociales | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 926.00 | | | 1 926.00 |