| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 530.00 | 41 922.00 | 1 608.00 | 43 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 593.00 | 313 702.00 | 2 891.00 | 316 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 289.00 | 358 623.00 | 15 665.00 | 374 289.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 738.00 | 358 623.00 | 83 115.00 | 441 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 273.00 | -464 564.00 | | -517 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616.00 | -52 709.00 | | -1 616.00 |
DL TOTAL (I) | -508 889.00 | -507 273.00 | | -508 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 473.00 | 570 767.00 | | 578 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 7 422.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 13 538.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 004.00 | 591 726.00 | | 592 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 115.00 | 84 454.00 | | 83 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 468.00 | 61 732.00 | | 108 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 084.00 | 114 440.00 | | 110 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616.00 | -52 709.00 | | -1 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 289.00 | | | 374 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 123.00 | | | 360 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 185.00 | 2 438.00 | | 356 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 185.00 | 2 438.00 | | 353 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 582.00 | 578 582.00 | | 578 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 104.00 | 589 104.00 | | 589 104.00 |