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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 719.00 | 20 118.00 | 3 601.00 | 23 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 3 369.00 | 6 068.00 | 9 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 996.00 | 23 487.00 | 13 509.00 | 36 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
110 Total général Actif | 126 172.00 | 23 487.00 | 102 684.00 | 126 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 684.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 915.00 | 20 091.00 | 1 824.00 | 21 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 406.00 | 97.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 244.00 | 24 498.00 | 5 746.00 | 30 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 041.00 | 24 498.00 | 98 544.00 | 123 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 725.00 | 217 782.00 | | 253 725.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 16 042.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 782.00 | 233 824.00 | | 253 782.00 |
242 Autres charges externes. | 195 663.00 | 181 498.00 | | 195 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 633.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 614.00 | 38 271.00 | | 29 614.00 |
252 Charges sociales | 13 517.00 | 17 019.00 | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 167.00 | | 201.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 894.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 535.00 | 240 482.00 | | 241 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 247.00 | -6 658.00 | | 12 247.00 |
280 Produits financiers | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 189.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 862.00 | -6 847.00 | | 11 862.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 49 143.00 | 45 850.00 | | 49 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 847.00 | 3 293.00 | | -6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 50 876.00 | 57 723.00 | | 50 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 39.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 3 977.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 420.00 | 19 590.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 4 519.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 668.00 | 28 126.00 | | 47 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 544.00 | 85 849.00 | | 98 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 824.00 | 216 330.00 | | 233 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 671.00 | 213 037.00 | | 240 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 847.00 | 3 293.00 | | -6 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 4 707.00 | | 2 000.00 |