| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 135 920.00 | |
AP Constructions | | | 410 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 563 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 251 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 815 547.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 543 539.00 | 492 105.00 | | 543 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 51 434.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 586 740.00 | 552 339.00 | | 586 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 279.00 | 63 085.00 | | 31 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 3 074.00 | | 3 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 600.00 | 192 751.00 | | 124 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 89 350.00 | | 52 736.00 |
EA Autres dettes | 16 270.00 | 1 112.00 | | 16 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 808.00 | 349 373.00 | | 228 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 547.00 | 901 711.00 | | 815 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 790.00 | 310 093.00 | | 225 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 12 692.00 | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 328.00 | 809 737.00 | | 752 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 927.00 | 758 303.00 | | 717 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | 51 434.00 | | 34 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 482.00 | | | 776 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 841.00 | | | 770 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 860.00 | 17 926.00 | 212 786.00 | 194 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 860.00 | 17 926.00 | 212 786.00 | 194 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 951.00 | 204 310.00 | 5 641.00 | 209 951.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 808.00 | 225 798.00 | 3 010.00 | 228 808.00 |