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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 088.00 | 51 905.00 | 182.00 | 52 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 65 701.00 | 36 659.00 | 102 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 221.00 | 119 579.00 | 38 642.00 | 158 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 885.00 | | 1 349 885.00 | 1 349 885.00 |
BZ Autres créances | 819 794.00 | | 819 794.00 | 819 794.00 |
CF Disponibilités | 499 371.00 | | 499 371.00 | 499 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 169.00 | | 2 678 169.00 | 2 678 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 390.00 | 119 579.00 | 2 716 811.00 | 2 836 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | -309 955.00 | -230 171.00 | | -309 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 049.00 | -79 784.00 | | 147 049.00 |
DL TOTAL (I) | -79 939.00 | -226 988.00 | | -79 939.00 |
DP Provisions pour risques | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 228.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 31 195.00 | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 214.00 | 45 668.00 | | 31 214.00 |
EA Autres dettes | 2 531 829.00 | 1 707 646.00 | | 2 531 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 507.00 | 188 976.00 | | 148 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 961.00 | 1 977 913.00 | | 2 740 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 811.00 | 1 750 924.00 | | 2 716 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 961.00 | 1 973 713.00 | | 2 740 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 207.00 | | 37 011.00 | 187 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 997.00 | 158 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | 52 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 059.00 | 104 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 381.00 | | 37 011.00 | 131 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721.00 | 11 555.00 | 65 697.00 | 173 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 035.00 | 508.00 | 1 638.00 | 53 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 686.00 | 11 047.00 | 64 059.00 | 120 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 829.00 | 2 531 829.00 | | 2 531 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 885.00 | 1 349 885.00 | | 1 349 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 453.00 | 818 453.00 | | 818 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 598.00 | 2 178 798.00 | 1 800.00 | 2 180 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 961.00 | 2 740 961.00 | | 2 740 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 746.00 | 45 620.00 | | 19 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 852.00 | 76 444.00 | | 26 852.00 |
ST Autres comptes | 108 020.00 | 215 096.00 | | 108 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 249.00 | 57 708.00 | | 36 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 1 213.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 452.00 | 46 833.00 | | 20 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446.00 | 1 476.00 | | 1 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 121.00 | 349 248.00 | | 171 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |