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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AP Constructions | 179 037.00 | 141 862.00 | 37 175.00 | 179 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 390.00 | 190 835.00 | 124 554.00 | 315 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 547.00 | 83 513.00 | 11 034.00 | 94 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 882.00 | 421 584.00 | 202 298.00 | 623 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
BN En cours de production de biens | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 647.00 | 11 212.00 | 408 435.00 | 419 647.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 511 154.00 | | 511 154.00 | 511 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 411.00 | 11 212.00 | 1 372 199.00 | 1 383 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 292.00 | 432 796.00 | 1 574 496.00 | 2 007 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 848 469.00 | 797 694.00 | | 848 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | 60 775.00 | | 49 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 600.00 | 25 425.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 372.00 | 993 894.00 | | 1 030 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 427.00 | 179 697.00 | | 155 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 883.00 | 38 035.00 | | 28 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 377.00 | 41 752.00 | | 21 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 323.00 | 190 631.00 | | 187 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 114.00 | 169 159.00 | | 151 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 124.00 | 620 380.00 | | 544 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 496.00 | 1 617 758.00 | | 1 574 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 926.00 | 521 615.00 | | 409 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 724.00 | | 10 122.00 | 646 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 794.00 | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 964.00 | 623 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 588 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 922.00 | | 3 222.00 | 609 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 428.00 | | 6 900.00 | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 865.00 | 37 889.00 | 24 170.00 | 407 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 491.00 | 37 889.00 | 24 170.00 | 402 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
6T Sur comptes clients | 7 926.00 | 3 286.00 | | 7 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | 3 286.00 | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | 3 286.00 | 3 484.00 | 11 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 848.00 | 406 848.00 | | 406 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 427.00 | 42 606.00 | 112 821.00 | 155 427.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 177.00 | 442 177.00 | | 442 177.00 |
VW T.V.A. | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 747.00 | 409 926.00 | 112 821.00 | 522 747.00 |