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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | 1.00 | 140 000.00 | 140 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 374.00 | 260 067.00 | 14 307.00 | 274 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 711.00 | 285 904.00 | 154 807.00 | 440 711.00 |
BT Marchandises | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 1 633 912.00 | | 1 633 912.00 | 1 633 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 654.00 | | 2 093 654.00 | 2 093 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 365.00 | 285 904.00 | 2 248 461.00 | 2 534 365.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 703 200.00 | 638 900.00 | | 703 200.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 714.00 | 79 919.00 | | 80 714.00 |
DL TOTAL (I) | 957 176.00 | 892 161.00 | | 957 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 176.00 | 167 799.00 | | 227 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 785.00 | 494 162.00 | | 797 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 610.00 | 110 948.00 | | 103 610.00 |
EA Autres dettes | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 285.00 | 935 623.00 | | 1 291 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 461.00 | 1 827 785.00 | | 2 248 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 711.00 | | | 440 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 057.00 | 24 846.00 | | 261 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 057.00 | 24 846.00 | | 261 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 785.00 | 797 785.00 | | 797 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
UX Autres créances clients | 241 525.00 | 241 525.00 | | 241 525.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 221 294.00 | 221 294.00 | | 221 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 794.00 | 252 794.00 | | 252 794.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 287.00 | 1 291 287.00 | | 1 291 287.00 |