| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 12 234.00 | 2 301.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 995.00 | 113 818.00 | 37 177.00 | 150 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 908.00 | 126 053.00 | 99 856.00 | 225 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BT Marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 263.00 | 126 053.00 | 123 210.00 | 249 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 657.00 | -123 811.00 | | -138 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674.00 | -14 846.00 | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | -114 984.00 | -118 657.00 | | -114 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 400.00 | 218 722.00 | | 190 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 12 995.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 18 746.00 | | 21 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 194.00 | 250 463.00 | | 238 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 210.00 | 131 806.00 | | 123 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
FD Production vendue biens | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
FG Production vendue services | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 034.00 | 153.00 | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 153.00 | | 20 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 314.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 314.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 007.00 | -161.00 | | 20 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 526.00 | 272 530.00 | | 296 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 852.00 | 287 376.00 | | 292 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674.00 | -14 846.00 | | 3 674.00 |