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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 931.00 | 76.00 | 7 007.00 |
AN Terrains | 254 035.00 | 156 314.00 | 97 721.00 | 254 035.00 |
AP Constructions | 633 648.00 | 213 363.00 | 420 285.00 | 633 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 230.00 | 203 736.00 | 100 494.00 | 304 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 195.00 | 367 480.00 | 143 714.00 | 511 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 115.00 | 947 824.00 | 781 291.00 | 1 729 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 015.00 | | 1 083 015.00 | 1 083 015.00 |
BZ Autres créances | 179 976.00 | | 179 976.00 | 179 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CF Disponibilités | 558 936.00 | | 558 936.00 | 558 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 623.00 | | 195 623.00 | 195 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 276.00 | | 2 199 276.00 | 2 199 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 391.00 | 947 824.00 | 2 980 567.00 | 3 928 391.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 326.00 | 996 311.00 | | 1 171 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 933.00 | 375 015.00 | | 161 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 259.00 | 1 591 326.00 | | 1 553 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 56 546.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 537.00 | 523 015.00 | | 477 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 667.00 | 613 370.00 | | 659 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 879.00 | 9 145.00 | | 3 879.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 532.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 308.00 | 1 257 799.00 | | 1 427 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 567.00 | 2 849 125.00 | | 2 980 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 182.00 | | 325 324.00 | 1 538 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 091.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 391.00 | 1 729 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 299.00 | 1 703 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 483.00 | | 323 924.00 | 1 506 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 691.00 | | 1 400.00 | 24 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 018.00 | 198 237.00 | 116 431.00 | 866 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 186.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 273.00 | 198 052.00 | 116 431.00 | 859 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 537.00 | 477 537.00 | | 477 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 568.00 | 248 568.00 | | 248 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 015.00 | 1 083 015.00 | | 1 083 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VP Divers | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 614.00 | 1 458 614.00 | 19 000.00 | 1 477 614.00 |
VW T.V.A. | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 308.00 | 1 427 308.00 | | 1 427 308.00 |