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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 099.00 | | 698 099.00 | 698 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 099.00 | | 698 099.00 | 698 099.00 |
CF Disponibilités | 181 251.00 | | 181 251.00 | 181 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 251.00 | | 181 251.00 | 181 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 350.00 | | 879 350.00 | 879 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 751 199.00 | 686 182.00 | | 751 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 224.00 | 65 017.00 | | 86 224.00 |
DL TOTAL (I) | 874 423.00 | 788 199.00 | | 874 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 887.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927.00 | 2 782.00 | | 4 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 350.00 | 790 982.00 | | 879 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 2 527.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 253.00 | 69 471.00 | | 95 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029.00 | 4 453.00 | | 9 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 224.00 | 65 017.00 | | 86 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 509.00 | | 272 509.00 | 272 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 509.00 | | 272 509.00 | 272 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |