| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 399.00 | 22 440.00 | 14 959.00 | 37 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 7 345.00 | 1 412.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 151 726.00 | 448 274.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 484.00 | 13 280.00 | 6 204.00 | 19 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 919.00 | 383 509.00 | 132 411.00 | 515 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 574.00 | 578 299.00 | 625 275.00 | 1 203 574.00 |
BP En cours de production de services | 209 620.00 | | 209 620.00 | 209 620.00 |
BT Marchandises | 416 765.00 | | 416 765.00 | 416 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 077.00 | | 647 077.00 | 647 077.00 |
BZ Autres créances | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
CF Disponibilités | 235 039.00 | | 235 039.00 | 235 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 417.00 | | 1 597 417.00 | 1 597 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 991.00 | 578 299.00 | 2 222 692.00 | 2 800 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 78 093.00 | 72 050.00 | | 78 093.00 |
DH Report à nouveau | | -28 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596.00 | 34 648.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 158 689.00 | 155 093.00 | | 158 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 300.00 | 1 092 913.00 | | 969 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 434.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 888.00 | 108 187.00 | | 129 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 966.00 | 194 526.00 | | 270 966.00 |
EA Autres dettes | 693 842.00 | 247 012.00 | | 693 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 002.00 | 1 646 071.00 | | 2 064 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 692.00 | 1 801 164.00 | | 2 222 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 564.00 | 996 256.00 | | 1 520 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 024.00 | | 47 192.00 | 1 227 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 642.00 | 1 203 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 142.00 | 535 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 757.00 | | | 628 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 353.00 | | 47 192.00 | 554 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 712.00 | 89 694.00 | 54 107.00 | 542 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 960.00 | 7 480.00 | | 14 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 537.00 | 40 534.00 | | 118 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 215.00 | 41 680.00 | 54 107.00 | 409 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 842.00 | 693 842.00 | | 693 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 647 077.00 | 647 077.00 | | 647 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 300.00 | 425 862.00 | 321 760.00 | 969 300.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 008.00 | 735 993.00 | 2 015.00 | 738 008.00 |
VW T.V.A. | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 002.00 | 1 520 564.00 | 321 760.00 | 2 064 002.00 |