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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 083.00 | 67 367.00 | 7 716.00 | 75 083.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 548.00 | 69 832.00 | 16 716.00 | 86 548.00 |
060 Stock marchandises | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
072 Créances – Autres | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
084 Disponibilités | 208 613.00 | | 208 613.00 | 208 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
110 Total général Actif | 409 372.00 | 69 832.00 | 339 539.00 | 409 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 251.00 | 885 849.00 | | 841 251.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 691.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 676.00 | 886 540.00 | | 841 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 316.00 | 489 339.00 | | 469 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 330.00 | -19 640.00 | | -16 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 922.00 | 7 599.00 | | 5 922.00 |
242 Autres charges externes. | 113 151.00 | 104 972.00 | | 113 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314.00 | 18 290.00 | | 21 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 015.00 | 129 607.00 | | 151 015.00 |
252 Charges sociales | 39 964.00 | 38 245.00 | | 39 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 322.00 | 5 405.00 | | 5 322.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 1 048.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 019.00 | 774 867.00 | | 790 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 658.00 | 111 673.00 | | 51 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 28 595.00 | | 9 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 716.00 | 83 078.00 | | 41 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |