| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 990.00 | 17 736.00 | 4 254.00 | 21 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 300.00 | 23 097.00 | 20 203.00 | 43 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 868.00 | 23 097.00 | 158 771.00 | 181 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 362.00 | 56 986.00 | | 67 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | 10 376.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 86 209.00 | 76 162.00 | | 86 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 463.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 23 589.00 | | 22 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 695.00 | 32 486.00 | | 41 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 562.00 | 57 238.00 | | 72 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 771.00 | 133 400.00 | | 158 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 438.00 | 6 300.00 | 308 738.00 | 302 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 438.00 | 6 300.00 | 308 738.00 | 302 438.00 |
FM Production stockée | | | -19 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 686.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 077.00 | 23 085.00 | | 18 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 3 832.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 3 832.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 18 349.00 | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 18 349.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 611.00 | -14 518.00 | | -5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 2 150.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 537.00 | 281 418.00 | | 298 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 489.00 | 271 042.00 | | 288 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | 10 376.00 | | 10 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 411.00 | | 2 890.00 | 40 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | | 2 890.00 | 19 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 262.00 | 1 835.00 | | 21 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 1 835.00 | | 15 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 3 265.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | 5 394.00 | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 33 186.00 | 25 782.00 | | 33 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 118.00 | 25 947.00 | | 26 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 949.00 | 79 643.00 | | 77 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 428.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | 3 692.00 | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 700.00 | 48.00 | | 67 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 122.00 | 136 765.00 | | 141 122.00 |