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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 459.00 | 3 540.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671.00 | 7 115.00 | 3 555.00 | 10 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 524.00 | 100 000.00 | 102 524.00 | 202 524.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 551 324.00 | | 551 324.00 | 551 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 989.00 | 100 000.00 | 660 989.00 | 760 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 660.00 | 107 115.00 | 664 544.00 | 771 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 492.00 | | | 431 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 649 626.00 | | | 649 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 544.00 | | | 664 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563.00 | | 5 560.00 | 5 563.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 500.00 | | 6 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 500.00 | | 6 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |