| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 602.00 | 13 875.00 | 6 728.00 | 20 602.00 |
AH Fonds commercial | | -45 000.00 | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 16 219.00 | 1 482.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 642.00 | 65 411.00 | 14 231.00 | 79 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 944.00 | 50 505.00 | 67 440.00 | 117 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 512.00 | 79 056.00 | 337 456.00 | 416 512.00 |
BT Marchandises | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | -47 325.00 | 58 617.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 194.00 | 31 731.00 | 737 463.00 | 769 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 138.00 | 82 235.00 | 804 903.00 | 887 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 214.00 | | | 419 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 052.00 | | | 580 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 903.00 | | | 804 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 054.00 | 13 051.00 | 96 125.00 | 83 054.00 |
FD Production vendue biens | 322 135.00 | 52 518.00 | 374 671.00 | 322 135.00 |
FG Production vendue services | 14 624.00 | 8 419.00 | 23 004.00 | 14 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 813.00 | 73 988.00 | 493 800.00 | 419 813.00 |
FM Production stockée | | | -13 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 112.00 | |
GE Autres charges | | | 24 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 401.00 | | | 526 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 972.00 | | | 508 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 402.00 | | -25 458.00 | 143 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 800.00 | | -25 458.00 | 122 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 260.00 | 1 703.00 | -19 542.00 | 119 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | -45 000.00 | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 385.00 | 1 703.00 | 25 458.00 | 105 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 937.00 | | 11 881.00 | 90 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 47 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 937.00 | | 59 206.00 | 45 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 937.00 | | 59 206.00 | 45 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 214.00 | 419 214.00 | | 419 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VP Divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 624.00 | 176 624.00 | | 176 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 052.00 | 519 424.00 | 60 628.00 | 580 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
YT Sous‐traitance | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |