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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 106.00 | 577.00 | 333 530.00 | 334 106.00 |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 568.00 | 577.00 | 461 991.00 | 462 568.00 |
CU Autres participations | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 300.00 | 346 600.00 | | 373 300.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -49 860.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365.00 | 76 616.00 | | -5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 378 991.00 | 384 355.00 | | 378 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 112 842.00 | | 83 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 000.00 | 114 610.00 | | 83 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 991.00 | 498 966.00 | | 461 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 000.00 | 12 610.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | 9 851.00 | | 5 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | -1 623.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195.00 | 380 251.00 | | 5 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560.00 | 303 636.00 | | 10 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365.00 | 76 616.00 | | -5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 106.00 | | 100 000.00 | 334 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 410.00 | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 410.00 | 100 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 530.00 | | 100 000.00 | 333 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 612.00 | | | 272 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 612.00 | | | 272 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |