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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 343.00 | 77 343.00 | 10 000.00 | 87 343.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 917.00 | | 385 917.00 | 385 917.00 |
CF Disponibilités | 2 356 484.00 | | 2 356 484.00 | 2 356 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 618.00 | | 2 744 618.00 | 2 744 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 961.00 | 77 343.00 | 2 754 618.00 | 2 831 961.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 944 045.00 | 1 928 803.00 | | 1 944 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 456.00 | 15 242.00 | | 659 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 001.00 | 2 081 545.00 | | 2 741 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 21 435.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 370.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 26 316.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617.00 | 72 932.00 | | 13 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 616.00 | 2 154 476.00 | | 2 754 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596 480.00 | | | 1 596 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 480.00 | | | 1 596 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 640.00 | | | 843 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 640.00 | | | 843 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 840.00 | | | 752 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 4 923.00 | | 8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 277.00 | 168 356.00 | | 1 673 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 821.00 | 153 113.00 | | 1 013 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 456.00 | 15 242.00 | | 659 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 792.00 | 8 551.00 | | 68 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 792.00 | 8 551.00 | | 68 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |