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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 23 646.00 | 2 418.00 | 26 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 660.00 | 25 395.00 | 76 264.00 | 101 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 768.00 | 1 073.00 | 3 695.00 | 4 768.00 |
060 Stock marchandises | 1 531.00 | 610.00 | 921.00 | 1 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
084 Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 1 683.00 | 14 566.00 | 16 249.00 |
110 Total général Actif | 117 909.00 | 27 078.00 | 90 830.00 | 117 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | 1 662.00 | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 179.00 | 75 470.00 | | 67 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 3 768.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 429.00 | 81 900.00 | | 69 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687.00 | 719.00 | | 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 288.00 | 6 825.00 | | 6 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | -288.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 18 931.00 | 20 935.00 | | 18 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 795.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 286.00 | 53 653.00 | | 45 286.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | 5 672.00 | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 819.00 | | 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 092.00 | 90 749.00 | | 80 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 663.00 | -8 849.00 | | -10 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 33.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | -3 082.00 | | 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 561.00 | | | 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 561.00 | | | 561.00 |