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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 320.00 | 21 175.00 | 5 144.00 | 26 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 738.00 | 36 853.00 | 4 884.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 658.00 | 58 029.00 | 14 629.00 | 72 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 989.00 | 58 029.00 | 33 960.00 | 91 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 907.00 | | | -214 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 020.00 | | | -40 020.00 |
DL TOTAL (I) | -195 928.00 | | | -195 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 888.00 | | | 229 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 888.00 | | | 229 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 041.00 | | 143 041.00 | 143 041.00 |
FG Production vendue services | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 243.00 | | 173 243.00 | 173 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 065.00 | | | 238 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 020.00 | | | -40 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 72 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 594.00 | 3 434.00 | | 54 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 594.00 | 3 434.00 | | 54 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 222 762.00 | 222 762.00 | | 222 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 888.00 | 229 888.00 | | 229 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 827.00 | | | 66 827.00 |