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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 754.00 | 151 899.00 | 58 855.00 | 210 754.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 709.00 | 152 889.00 | 111 821.00 | 264 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
060 Stock marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
110 Total général Actif | 335 816.00 | 152 889.00 | 182 927.00 | 335 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 620.00 | 4 181.00 | | 5 620.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 370.00 | 333 711.00 | | 372 370.00 |
224 Production immobilisée | 3 590.00 | 2 425.00 | | 3 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 10 054.00 | 58 260.00 | | 10 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 635.00 | 399 826.00 | | 391 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740.00 | 4 294.00 | | 3 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | -403.00 | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 093.00 | 128 635.00 | | 154 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -176.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 81 210.00 | 71 614.00 | | 81 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 571.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 445.00 | 98 593.00 | | 104 445.00 |
252 Charges sociales | | 3 789.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 508.00 | 17 846.00 | | 19 508.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 57 008.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 661.00 | 382 772.00 | | 364 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 974.00 | 17 055.00 | | 26 974.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 460.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 801.00 | 5 897.00 | | 6 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 295.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 881.00 | 8 407.00 | | 15 881.00 |