| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 422.00 | | 222 422.00 | 222 422.00 |
AP Constructions | 1 385 288.00 | 959 167.00 | 426 120.00 | 1 385 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 934.00 | 49 031.00 | 9 903.00 | 58 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 633.00 | 1 008 199.00 | 1 259 435.00 | 2 267 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 852.00 | 19 860.00 | 916 992.00 | 936 852.00 |
CF Disponibilités | 809 520.00 | | 809 520.00 | 809 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 959.00 | 19 860.00 | 1 788 099.00 | 1 807 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 593.00 | 1 028 059.00 | 3 047 534.00 | 4 075 593.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 155.00 | 2 212 155.00 | | 2 212 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 769.00 | 5 767.00 | | 7 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 018.00 | 152 002.00 | | 274 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 941.00 | 2 644 924.00 | | 2 768 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 897.00 | 252 935.00 | | 251 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 9 218.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 18 007.00 | | 6 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 067.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 593.00 | 288 227.00 | | 278 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 534.00 | 2 933 151.00 | | 3 047 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 593.00 | 191 317.00 | | 278 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 360.00 | | 291 360.00 | 291 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 360.00 | | 291 360.00 | 291 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 242.00 | 326 672.00 | | 406 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 225.00 | 174 671.00 | | 132 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 018.00 | 152 002.00 | | 274 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 078.00 | | 516 556.00 | 1 751 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 728.00 | | 15 916.00 | 1 650 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 350.00 | | 500 640.00 | 100 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 140.00 | 24 059.00 | | 984 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 140.00 | 24 059.00 | | 984 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 615.00 | | 32 755.00 | 52 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 605.00 | | 33 745.00 | 53 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 605.00 | | 33 745.00 | 53 605.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
VI Groupe et associés | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 587.00 | 50 936.00 | 10 651.00 | 61 587.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 593.00 | 188 382.00 | 90 211.00 | 278 593.00 |