| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 736.00 | | 1 478 736.00 | 1 478 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 280.00 | 149 525.00 | 22 755.00 | 172 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 836.00 | 169 015.00 | 1 501 821.00 | 1 670 836.00 |
BP En cours de production de services | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 872.00 | | 403 872.00 | 403 872.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 327 345.00 | | 327 345.00 | 327 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 090.00 | | 839 090.00 | 839 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 926.00 | 169 015.00 | 2 340 911.00 | 2 509 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 836.00 | 1 174 787.00 | | 1 202 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 989.00 | 178 049.00 | | 178 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 825.00 | 1 572 836.00 | | 1 601 825.00 |
DP Provisions pour risques | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 811.00 | 24 877.00 | | 40 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 27 561.00 | | 32 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 619.00 | 204 673.00 | | 192 619.00 |
EA Autres dettes | 49 760.00 | 56 858.00 | | 49 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 038.00 | 423 000.00 | | 405 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 623.00 | 736 968.00 | | 720 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 911.00 | 2 328 267.00 | | 2 340 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 798.00 | | 7 121.00 | 1 669 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 1 670 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 172 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 726.00 | | | 1 497 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 242.00 | | 7 121.00 | 171 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 024.00 | 15 574.00 | 6 082.00 | 159 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 034.00 | 15 574.00 | 6 082.00 | 140 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 038.00 | 405 038.00 | | 405 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 403 872.00 | 403 872.00 | | 403 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 033.00 | 427 033.00 | | 427 033.00 |
VW T.V.A. | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 623.00 | 720 623.00 | | 720 623.00 |