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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AN Terrains | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 941.00 | 1 069 040.00 | 311 901.00 | 1 380 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 756.00 | 915 251.00 | 15 504.00 | 930 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 894.00 | 2 036 388.00 | 470 506.00 | 2 506 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 752.00 | | 604 752.00 | 604 752.00 |
BN En cours de production de biens | 2 507 160.00 | | 2 507 160.00 | 2 507 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 194.00 | 37 170.00 | 2 533 024.00 | 2 570 194.00 |
BZ Autres créances | 512 310.00 | | 512 310.00 | 512 310.00 |
CF Disponibilités | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 187.00 | 37 170.00 | 7 065 017.00 | 7 102 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 082.00 | 2 073 558.00 | 7 535 523.00 | 9 609 082.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 935.00 | | | 1 915 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 008.00 | | | 2 500 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 227.00 | | | 579 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 227.00 | | | 579 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 737.00 | | | 963 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 387.00 | | | 1 624 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 261.00 | | | 625 261.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 288.00 | | | 4 456 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 523.00 | | | 7 535 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 315.00 | | | 3 398 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608 923.00 | 19 000.00 | 7 627 923.00 | 7 608 923.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 086.00 | 19 000.00 | 7 629 086.00 | 7 610 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 602 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 227.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 117.00 | | | 9 296 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 044.00 | | | 9 240 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 110.00 | | 95 240.00 | 2 412 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 2 506 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 2 321 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 487.00 | | 95 240.00 | 2 226 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 569.00 | 98 275.00 | 456.00 | 1 938 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 046.00 | 98 275.00 | 456.00 | 1 896 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 000.00 | 116 227.00 | | 463 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 170.00 | 116 227.00 | | 500 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 387.00 | 1 624 387.00 | | 1 624 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 900.00 | 985 900.00 | | 985 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 590.00 | 2 525 590.00 | | 2 525 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VB T. V. A. | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VC Groupe et associés | 299 957.00 | 299 957.00 | | 299 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 932.00 | 146 453.00 | 813 478.00 | 959 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 187.00 | 3 098 187.00 | | 3 098 187.00 |
VW T.V.A. | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 794.00 | 3 398 315.00 | 813 478.00 | 4 211 794.00 |