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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 305.00 | 42 480.00 | 3 825.00 | 46 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 215.00 | 146 390.00 | 3 825.00 | 150 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 266 953.00 | | 266 953.00 | 266 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 206.00 | | 623 206.00 | 623 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 421.00 | 146 390.00 | 627 031.00 | 773 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 513.00 | 306 513.00 | | 306 513.00 |
DH Report à nouveau | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 260.00 | 66 413.00 | | 61 260.00 |
DL TOTAL (I) | 382 436.00 | 381 176.00 | | 382 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 277.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 16 522.00 | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 583.00 | 235 987.00 | | 231 583.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 595.00 | 252 786.00 | | 244 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 031.00 | 633 962.00 | | 627 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 595.00 | 252 786.00 | | 244 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 277.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 105.00 | | 1 110.00 | 149 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 195.00 | | 1 110.00 | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 129.00 | 3 261.00 | | 143 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 669.00 | 2 241.00 | | 101 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | 1 020.00 | | 41 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 345 826.00 | 345 826.00 | | 345 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VW T.V.A. | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |