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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 6 854.00 | 824.00 | 7 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 7 234.00 | 37 416.00 | 44 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 960.00 | 6 510.00 | 239 450.00 | 245 960.00 |
CF Disponibilités | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 514.00 | 6 510.00 | 455 004.00 | 461 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 164.00 | 13 744.00 | 492 420.00 | 506 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 60 252.00 | 54 829.00 | | 60 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 590.00 | 5 422.00 | | 116 590.00 |
DL TOTAL (I) | 285 742.00 | 169 152.00 | | 285 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 519.00 | 174 945.00 | | 206 519.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 678.00 | 175 052.00 | | 206 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 420.00 | 344 203.00 | | 492 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 670.00 | 175 052.00 | | 206 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 961.00 | | 5 301.00 | 230 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 612.00 | 44 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 771.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 841.00 | 7 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 468.00 | | 3 051.00 | 159 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 342.00 | | 2 250.00 | 34 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 723.00 | 12 976.00 | 129 465.00 | 123 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 622.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 721.00 | 12 976.00 | 128 843.00 | 122 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 678.00 | 206 678.00 | | 206 678.00 |