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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 9 775.00 | 1 329.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 345.00 | 16 075.00 | 9 270.00 | 25 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 479.00 | 3 353.00 | 102 125.00 | 105 479.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 341.00 | 3 353.00 | 134 988.00 | 138 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 686.00 | 19 428.00 | 144 258.00 | 163 686.00 |
CU Autres participations | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
DH Report à nouveau | -102 531.00 | -63 054.00 | | -102 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | -39 477.00 | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 38 002.00 | 21 898.00 | | 38 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 332.00 | 22 766.00 | | 15 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 834.00 | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | 68 010.00 | | 73 658.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 5 271.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 256.00 | 111 974.00 | | 106 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 258.00 | 133 872.00 | | 144 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 3 321.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 7 321.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 4 000.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 3 321.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 141.00 | 207 195.00 | | 284 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 037.00 | 246 672.00 | | 268 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 104.00 | -39 477.00 | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 700.00 | | 645.00 | 24 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 645.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 321.00 | 3 754.00 | | 12 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 754.00 | | 9 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 307.00 | 7 575.00 | 7 732.00 | 15 307.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 566.00 | 123 038.00 | 5 528.00 | 128 566.00 |
VW T.V.A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 256.00 | 98 524.00 | 7 732.00 | 106 256.00 |