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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 2 109.00 | 3 455.00 | 5 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 833.00 | 12 674.00 | 4 159.00 | 16 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 546.00 | 12 674.00 | 94 872.00 | 107 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 166.00 | 38 817.00 | | 39 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | 22 349.00 | | 28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 75 497.00 | 69 416.00 | | 75 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 6 415.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 12 661.00 | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 375.00 | 19 146.00 | | 19 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 872.00 | 88 562.00 | | 94 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375.00 | 19 146.00 | | 19 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FG Production vendue services | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 2 919.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 2 919.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 2 372.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 3 950.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 561.00 | 125 929.00 | | 101 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 480.00 | 103 580.00 | | 73 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 081.00 | 22 349.00 | | 28 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | 3 874.00 | 12 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | 3 874.00 | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 446.00 | | 12 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 446.00 | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | -261.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 076.00 | 23 246.00 | | 11 076.00 |
ST Autres comptes | 34 174.00 | 43 537.00 | | 34 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 012.00 | 8 434.00 | | 8 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | 3 626.00 | | 1 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 628.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | 367.00 | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 293.00 | 23 230.00 | | 17 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 647.00 | 10 475.00 | | 8 647.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 645.00 | 78 843.00 | | 54 645.00 |