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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 663.00 | 109 055.00 | 131 608.00 | 240 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 218.00 | 131 673.00 | 373 546.00 | 505 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 340 441.00 | | 340 441.00 | 340 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 763.00 | | 426 763.00 | 426 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 981.00 | 131 673.00 | 800 308.00 | 931 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 990.00 | 14 434.00 | | 16 990.00 |
DG Autres réserves | 281 176.00 | 232 609.00 | | 281 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 821.00 | 51 123.00 | | 92 821.00 |
DL TOTAL (I) | 590 987.00 | 498 166.00 | | 590 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 140.00 | 200 359.00 | | 120 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 573.00 | | 28 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 417.00 | 55 585.00 | | 60 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 321.00 | 284 517.00 | | 209 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 308.00 | 782 683.00 | | 800 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 208 898.00 | | 156 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 344.00 | | 750 344.00 | 750 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 344.00 | | 750 344.00 | 750 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 938.00 | 18 820.00 | | 10 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 426.00 | 51 930.00 | | 56 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | 34 667.00 | | 59 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 167.00 | 34 667.00 | | 59 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 129.00 | 31 586.00 | | 53 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 129.00 | 31 586.00 | | 53 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | 3 081.00 | | 6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 12 998.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 658.00 | 701 219.00 | | 820 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 837.00 | 650 096.00 | | 727 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 821.00 | 51 123.00 | | 92 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 099.00 | | 108 743.00 | 464 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 092.00 | 468 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 092.00 | 258 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 654.00 | | 108 743.00 | 253 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 880.00 | 59 755.00 | 50 963.00 | 122 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 905.00 | 59 755.00 | 50 963.00 | 117 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 321.00 | 156 443.00 | 52 878.00 | 209 321.00 |