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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 399.00 | 53 105.00 | 1 293.00 | 54 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 584.00 | 231 198.00 | 36 386.00 | 267 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 831.00 | 284 650.00 | 52 182.00 | 336 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BN En cours de production de biens | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 269.00 | | 318 269.00 | 318 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 101.00 | 284 650.00 | 370 451.00 | 655 101.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 7 578.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 80 583.00 | 70 501.00 | | 80 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | 31 665.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 292 011.00 | 309 745.00 | | 292 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 058.00 | 42 456.00 | | 17 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 34.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 36 391.00 | | 27 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 370.00 | 46 854.00 | | 33 370.00 |
EA Autres dettes | | 3 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 440.00 | 129 219.00 | | 78 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 451.00 | 438 964.00 | | 370 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539.00 | 17 048.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 733.00 | | 1 098.00 | 335 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 884.00 | | 1 098.00 | 320 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 005.00 | 17 644.00 | | 267 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 659.00 | 17 644.00 | | 266 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 058.00 | 16 519.00 | 539.00 | 17 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VP Divers | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 224.00 | 198 359.00 | 3 865.00 | 202 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 440.00 | 77 902.00 | 539.00 | 78 440.00 |