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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 5 683.00 | 17 080.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 589.00 | 87 085.00 | 93 504.00 | 180 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 925.00 | 92 768.00 | 1 753 156.00 | 1 845 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 61 708.00 | 57 766.00 | 3 942.00 | 61 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 53.00 | 9 946.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 223.00 | 57 819.00 | 728 404.00 | 786 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 149.00 | 150 588.00 | 2 481 561.00 | 2 632 149.00 |
CU Autres participations | 1 442 422.00 | | 1 442 422.00 | 1 442 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 400.00 | 992 400.00 | | 992 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
DG Autres réserves | 745 949.00 | 803 248.00 | | 745 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 230.00 | 36 741.00 | | 512 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 819.00 | 1 931 630.00 | | 2 349 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 3 456.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 415.00 | 69 826.00 | | 69 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 10 806.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 741.00 | 84 089.00 | | 131 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 561.00 | 2 015 719.00 | | 2 481 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 741.00 | 84 089.00 | | 131 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 173.00 | | 253 752.00 | 1 592 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 701.00 | | 52 652.00 | 150 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 472.00 | | 201 100.00 | 1 441 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 688.00 | 37 080.00 | | 55 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | 37 080.00 | | 55 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054.00 | 306 054.00 | | 306 054.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |