| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 535 449.00 | | 535 449.00 | 535 449.00 |
AP Constructions | 292 266.00 | 200 278.00 | 91 988.00 | 292 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 373.00 | 373 710.00 | 14 663.00 | 388 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 758.00 | 593 417.00 | 453 341.00 | 1 046 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446 505.00 | | 446 505.00 | 446 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 837.00 | 1 168 704.00 | 1 620 133.00 | 2 788 837.00 |
BT Marchandises | 415 461.00 | | 415 461.00 | 415 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | 3 167.00 | 23 965.00 | 27 132.00 |
BZ Autres créances | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
CF Disponibilités | 1 004 065.00 | | 1 004 065.00 | 1 004 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 176.00 | 3 167.00 | 1 567 009.00 | 1 570 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 013.00 | 1 171 872.00 | 3 187 142.00 | 4 359 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 334.00 | 705 406.00 | | 710 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324 257.00 | 280 025.00 | | 324 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 818.00 | 221 160.00 | | 242 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 408.00 | 1 646 591.00 | | 1 717 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 266.00 | 575 635.00 | | 764 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 309.00 | 430 762.00 | | 271 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 498.00 | 302 279.00 | | 294 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 323.00 | 146 224.00 | | 134 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 373.00 | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 611.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 733.00 | 1 455 886.00 | | 1 469 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 142.00 | 3 102 477.00 | | 3 187 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 544.00 | 987 323.00 | | 1 123 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 476.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596 032.00 | | 7 596 032.00 | 7 596 032.00 |
FD Production vendue biens | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
FG Production vendue services | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 159.00 | | 7 665 159.00 | 7 665 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | 9 099.00 | | 9 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 4 564.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 4 564.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -4 564.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 976.00 | 84 446.00 | | 104 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 870.00 | 7 912 753.00 | | 7 717 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 052.00 | 7 691 593.00 | | 7 475 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 818.00 | 221 160.00 | | 242 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 071.00 | 11 474.00 | | 12 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 098.00 | | 89 724.00 | 2 924 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 985.00 | 524 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 985.00 | 2 788 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 246.00 | | 63 152.00 | 1 664 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 104.00 | | 26 572.00 | 723 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 149.00 | 96 556.00 | | 1 072 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 849.00 | 96 556.00 | | 1 070 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 3 422.00 | 326.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 3 422.00 | 326.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 3 422.00 | 326.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 498.00 | 294 498.00 | | 294 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 186.00 | 4 128.00 | 74 058.00 | 78 186.00 |
UX Autres créances clients | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 662.00 | 417 472.00 | 327 465.00 | 763 662.00 |
VI Groupe et associés | 271 350.00 | 271 350.00 | | 271 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 836.00 | 154 778.00 | 74 058.00 | 228 836.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 733.00 | 1 123 544.00 | 327 465.00 | 1 469 733.00 |