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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 486.00 | 155 533.00 | 6 953.00 | 162 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 006.00 | 403 498.00 | 101 508.00 | 505 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629 589.00 | | 629 589.00 | 629 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 847.00 | 565 184.00 | 2 212 663.00 | 2 777 847.00 |
BT Marchandises | 2 827 663.00 | 69 498.00 | 2 758 165.00 | 2 827 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 850.00 | 35 336.00 | 912 514.00 | 947 850.00 |
BZ Autres créances | 1 080 145.00 | | 1 080 145.00 | 1 080 145.00 |
CF Disponibilités | 2 371 611.00 | | 2 371 611.00 | 2 371 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 651.00 | 104 833.00 | 7 130 818.00 | 7 235 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 498.00 | 670 017.00 | 9 343 481.00 | 10 013 498.00 |
CU Autres participations | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 694.00 | 2 866 859.00 | | 1 100 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 374.00 | 433 835.00 | | 1 234 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 069.00 | 3 696 694.00 | | 2 731 069.00 |
DP Provisions pour risques | 25 303.00 | 13 381.00 | | 25 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 303.00 | 13 381.00 | | 25 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 799.00 | 364.00 | | 1 198 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 471.00 | 1 739 087.00 | | 2 291 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 775.00 | 2 892 216.00 | | 2 438 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 102.00 | 438 132.00 | | 277 102.00 |
EA Autres dettes | 380 963.00 | 486 978.00 | | 380 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 587 109.00 | 5 566 778.00 | | 6 587 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 481.00 | 9 276 853.00 | | 9 343 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 769.00 | 5 566 778.00 | | 6 488 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 364.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 846 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 507 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 353 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 761 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 649 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 125 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 750.00 | 41 507.00 | | 82 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 747.00 | -30.00 | | 50 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 004.00 | 41 537.00 | | 32 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 847.00 | 195 870.00 | | 190 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 574.00 | 20 713 171.00 | | 17 602 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 200.00 | 20 279 336.00 | | 16 368 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 374.00 | 433 835.00 | | 1 234 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 368.00 | | 79 920.00 | 2 825 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 441.00 | | 2 777 847.00 | 127 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 156 153.00 | 11 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 271.00 | | 673 863.00 | 116 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 633.00 | | 71 501.00 | 718 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 412.00 | | 8 419.00 | 1 939 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 235.00 | 74 681.00 | 76 731.00 | 567 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 127.00 | 11 170.00 | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 039.00 | 74 554.00 | 65 561.00 | 550 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 381.00 | 25 303.00 | 13 381.00 | 13 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 381.00 | 25 303.00 | 13 381.00 | 13 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 303.00 | 13 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 775.00 | 2 438 775.00 | | 2 438 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 102.00 | 277 102.00 | | 277 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672 434.00 | 2 672 434.00 | | 2 672 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
UX Autres créances clients | 947 850.00 | 947 850.00 | | 947 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 340.00 | 1 100 000.00 | | 1 198 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 340.00 | | | 1 198 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 145.00 | 1 080 145.00 | | 1 080 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 619.00 | 2 036 377.00 | 54 243.00 | 2 090 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 109.00 | 6 488 769.00 | | 6 587 109.00 |