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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 011.00 | 28 263.00 | 24 748.00 | 53 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 371.00 | 28 263.00 | 25 108.00 | 53 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 205.00 | 6 982.00 | 24 222.00 | 31 205.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 991.00 | 6 982.00 | 106 009.00 | 112 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 363.00 | 35 245.00 | 131 117.00 | 166 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 007.00 | 40 538.00 | | 68 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 37 815.00 | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 123 100.00 | 94 853.00 | | 123 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 501.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 372.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 5 002.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018.00 | 8 110.00 | | 8 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 117.00 | 102 963.00 | | 131 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 018.00 | 8 110.00 | | 8 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FG Production vendue services | 86 871.00 | 6 215.00 | 93 086.00 | 86 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 991.00 | 6 215.00 | 98 206.00 | 91 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 500.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 500.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -500.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 440.00 | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 615.00 | 110 944.00 | | 98 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 022.00 | 73 128.00 | | 60 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 593.00 | 37 815.00 | | 38 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 071.00 | | 1 300.00 | 52 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | | 1 300.00 | 51 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 8 302.00 | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 8 302.00 | | 19 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 3 056.00 | 30.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 3 056.00 | 30.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 3 056.00 | 30.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 7 609.00 | 757.00 | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 489.00 | 33 372.00 | 1 117.00 | 34 489.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | 6 897.00 | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 12 298.00 | 11 205.00 | | 12 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 539.00 | 2 389.00 | | 2 539.00 |
YT Sous‐traitance | 13 393.00 | 26 008.00 | | 13 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 857.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 922.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 396.00 | 22 016.00 | | 18 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 632.00 | 8 035.00 | | 6 632.00 |
ZE Dividendes | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 148.00 | 46 498.00 | | 36 148.00 |