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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
BZ Autres créances | 2 091 632.00 | | 2 091 632.00 | 2 091 632.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 094 215.00 | | 2 094 215.00 | 2 094 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 109.00 | | 2 545 109.00 | 2 545 109.00 |
CU Autres participations | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
DH Report à nouveau | 12 452.00 | -7 851.00 | | 12 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 260.00 | 1 130 303.00 | | 2 040 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 075.00 | 1 604 815.00 | | 2 535 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 30.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 633.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034.00 | 6 663.00 | | 10 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 109.00 | 1 611 478.00 | | 2 545 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 034.00 | 6 663.00 | | 10 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | 30.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 546.00 | 1 143 424.00 | | 2 057 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 286.00 | 13 121.00 | | 17 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 260.00 | 1 130 303.00 | | 2 040 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 632.00 | 2 091 632.00 | | 2 091 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 632.00 | 2 091 632.00 | | 2 091 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 539.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | 5 325.00 | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 12 429.00 | 2 767.00 | | 12 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 539.00 | | |
ZE Dividendes | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 507.00 | 8 092.00 | | 15 507.00 |