| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 974.00 | 10 109.00 | 17 866.00 | 27 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 610.00 | 10 109.00 | 19 502.00 | 29 610.00 |
060 Stock marchandises | 504 505.00 | 35 780.00 | 468 725.00 | 504 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
072 Créances – Autres | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
084 Disponibilités | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 635.00 | 35 780.00 | 730 855.00 | 766 635.00 |
110 Total général Actif | 796 245.00 | 45 889.00 | 750 356.00 | 796 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 923.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |