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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 012.00 | | 208 012.00 | 208 012.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | | | -268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 699.00 | | 283 200.00 | 243 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 166 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 166 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 699.00 | | 283 200.00 | 243 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
VB T. V. A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 633.00 | | | 115 633.00 |