| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 806.00 | | 996 806.00 | 996 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 12 127.00 | 13 705.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 654.00 | 12 127.00 | 1 010 527.00 | 1 022 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 545.00 | 12 127.00 | 1 093 417.00 | 1 105 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 084.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 987.00 | 2 460.00 | | 28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 325.00 | 34 443.00 | | 160 325.00 |
DL TOTAL (I) | 299 313.00 | 138 987.00 | | 299 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 178.00 | 847 010.00 | | 701 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 14 406.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 902.00 | 15 761.00 | | 81 902.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 2 867.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 105.00 | 880 059.00 | | 794 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 417.00 | 1 019 047.00 | | 1 093 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 546.00 | | 417 546.00 | 417 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 546.00 | | 417 546.00 | 417 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 772 500.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 772 500.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 772 500.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | 776 074.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 776 074.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -3 574.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 975.00 | 5 919.00 | | 63 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 369.00 | 927 206.00 | | 420 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 044.00 | 892 763.00 | | 260 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 325.00 | 34 443.00 | | 160 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 287.00 | | 55 968.00 | 972 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 022 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 25 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 806.00 | | 45 000.00 | 951 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | | 10 968.00 | 20 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914.00 | 5 886.00 | 1 672.00 | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 914.00 | 5 885.00 | 1 672.00 | 7 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 856.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VI Groupe et associés | 701 178.00 | 701 178.00 | | 701 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 972.00 | 792 972.00 | | 792 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |