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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 167.00 | 12 588.00 | 579.00 | 13 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 51 992.00 | 9 537.00 | 61 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 530.00 | 82 561.00 | 169 969.00 | 252 530.00 |
BT Marchandises | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 210 210.00 | | 210 210.00 | 210 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 596.00 | | 366 596.00 | 366 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 126.00 | 82 561.00 | 536 565.00 | 619 126.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
DH Report à nouveau | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 240.00 | 32 320.00 | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 295 302.00 | 263 062.00 | | 295 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 389.00 | 32 065.00 | | 18 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 909.00 | 35 535.00 | | 40 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 161.00 | 1 723.00 | | 30 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 59 192.00 | | 76 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 71 862.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 38 198.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 263.00 | 240 242.00 | | 241 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 565.00 | 503 305.00 | | 536 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 580.00 | 220 551.00 | | 165 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 156.00 | | 8 501.00 | 248 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 252 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 74 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 323.00 | | 8 501.00 | 70 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 930.00 | 1 758.00 | 4 127.00 | 84 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 949.00 | 1 758.00 | 4 127.00 | 66 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 389.00 | 13 775.00 | 4 614.00 | 18 389.00 |
VI Groupe et associés | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 510.00 | 23 423.00 | 9 087.00 | 32 510.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 102.00 | 165 580.00 | 45 522.00 | 211 102.00 |