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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 254.00 | 39 233.00 | 1 020.00 | 40 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 536.00 | 146 174.00 | 48 361.00 | 194 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 883.00 | 13 041.00 | 633 841.00 | 646 883.00 |
BZ Autres créances | 598 967.00 | 68 629.00 | 530 338.00 | 598 967.00 |
CF Disponibilités | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 417.00 | 81 670.00 | 1 405 746.00 | 1 487 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 953.00 | 227 845.00 | 1 454 108.00 | 1 681 953.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 060.00 | | | 1 103 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DH Report à nouveau | -341 688.00 | | | -341 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 306.00 | | | 207 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 812.00 | | | 1 069 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
EA Autres dettes | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 296.00 | | | 384 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 108.00 | | | 1 454 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 296.00 | | | 384 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 516.00 | 227 502.00 | 1 041 018.00 | 813 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 516.00 | 227 502.00 | 1 041 018.00 | 813 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 443.00 | | | 1 061 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 136.00 | | | 854 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 306.00 | | | 207 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574.00 | 194 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 574.00 | 41 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 175.00 | 1 838.00 | 15 574.00 | 54 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | 1 838.00 | 15 574.00 | 54 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
6T Sur comptes clients | 14 041.00 | | 1 000.00 | 14 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 676.00 | 16 953.00 | | 51 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 451.00 | 16 953.00 | 1 000.00 | 171 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 451.00 | 16 953.00 | 1 000.00 | 171 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 953.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
UX Autres créances clients | 632 233.00 | 632 233.00 | | 632 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VC Groupe et associés | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VP Divers | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 240.00 | 1 269 240.00 | | 1 269 240.00 |
VW T.V.A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 296.00 | 384 296.00 | | 384 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
ST Autres comptes | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YT Sous‐traitance | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |