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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
040 Immobilisations financières | 331 442.00 | 98 416.00 | 233 026.00 | 331 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 309.00 | 100 283.00 | 233 026.00 | 333 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 443.00 | 40 333.00 | 21 109.00 | 61 443.00 |
072 Créances – Autres | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 217.00 | 40 333.00 | 45 884.00 | 86 217.00 |
110 Total général Actif | 419 527.00 | 140 617.00 | 278 910.00 | 419 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 280.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
242 Autres charges externes. | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |