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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 940.00 | 59.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 22 122.00 | 22 550.00 | 44 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 898.00 | 23 063.00 | 1 271 834.00 | 1 294 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 558 760.00 | | 558 760.00 | 558 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 443.00 | | 291 443.00 | 291 443.00 |
CF Disponibilités | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 367.00 | | 1 033 367.00 | 1 033 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 265.00 | 23 063.00 | 2 305 202.00 | 2 328 265.00 |
CU Autres participations | 1 234 762.00 | | 1 234 762.00 | 1 234 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 895 340.00 | 621 265.00 | | 895 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 570.00 | 274 074.00 | | 523 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 910.00 | 1 225 340.00 | | 1 748 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 824.00 | 128 331.00 | | 188 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 446.00 | 183 531.00 | | 92 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 3 609.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 783.00 | 90 169.00 | | 182 783.00 |
EA Autres dettes | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 291.00 | 405 641.00 | | 556 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 202.00 | 1 630 981.00 | | 2 305 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 33.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 33.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -33.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 034.00 | 16 410.00 | | -74 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 670.00 | 754 106.00 | | 920 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 100.00 | 480 032.00 | | 397 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 570.00 | 274 074.00 | | 523 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 757.00 | 125 127.00 | 63 631.00 | 188 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 724.00 | 689 724.00 | | 689 724.00 |