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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 295.00 | 51 432.00 | 30 863.00 | 82 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 415.00 | 57 701.00 | 33 713.00 | 91 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 018.00 | 20 427.00 | 76 590.00 | 97 018.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 158.00 | 20 427.00 | 214 730.00 | 235 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 573.00 | 78 129.00 | 248 443.00 | 326 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 134.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 224.00 | 67 776.00 | | 143 224.00 |
DL TOTAL (I) | 145 536.00 | 70 111.00 | | 145 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 100.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492.00 | 12 061.00 | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 3 547.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | 52 540.00 | | 77 989.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 3 082.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 907.00 | 71 332.00 | | 102 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 443.00 | 141 443.00 | | 248 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 256.00 | 8 446.00 | | 49 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 20.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 562.00 | 8 426.00 | | 45 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 595.00 | 94 892.00 | 21 702.00 | 116 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 445.00 | 94 892.00 | 24 552.00 | 119 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |