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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 642.00 | 16 802.00 | 15 840.00 | 32 642.00 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 5 343.00 | 2 469.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 1 043.00 | 5 321.00 | 6 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 295.00 | 23 188.00 | 132 107.00 | 155 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 404.00 | 45 500.00 | 62 904.00 | 108 404.00 |
BN En cours de production de biens | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BZ Autres créances | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CF Disponibilités | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 561.00 | 45 500.00 | 318 061.00 | 363 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 856.00 | 68 688.00 | 450 167.00 | 518 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 340.00 | 10 767.00 | | 16 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 501.00 | 5 573.00 | | -311 501.00 |
DL TOTAL (I) | -286 911.00 | 24 590.00 | | -286 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 616.00 | 26 057.00 | | 112 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 86.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 453.00 | 201 437.00 | | 243 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 800.00 | 228 299.00 | | 345 800.00 |
EA Autres dettes | 33 935.00 | 11 159.00 | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 078.00 | 467 038.00 | | 737 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 167.00 | 491 629.00 | | 450 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 427.00 | 467 038.00 | | 171 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 331.00 | 22 429.00 | | 27 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FD Production vendue biens | 226 196.00 | | 226 196.00 | 226 196.00 |
FG Production vendue services | 894 011.00 | | 894 011.00 | 894 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 702.00 | | 1 124 702.00 | 1 124 702.00 |
FM Production stockée | | | -13 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 7 390.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 7 390.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 532.00 | -7 390.00 | | -10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 491.00 | -8 777.00 | | -13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 145.00 | 778 006.00 | | 1 112 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 646.00 | 772 433.00 | | 1 423 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 501.00 | 5 573.00 | | -311 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 434.00 | | 43 431.00 | 178 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 773.00 | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 570.00 | 155 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 797.00 | 14 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 542.00 | | 2 500.00 | 109 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | 5 983.00 | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 901.00 | | 34 948.00 | 26 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 30 760.00 | 33 797.00 | 26 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 16 774.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 198.00 | 13 986.00 | 33 797.00 | 26 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 453.00 | 39 074.00 | 204 379.00 | 243 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 463.00 | 37 257.00 | 44 206.00 | 81 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 029.00 | 50 440.00 | 118 589.00 | 169 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
VB T. V. A. | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 688.00 | 586.00 | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 843.00 | 6 936.00 | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
VW T.V.A. | 87 530.00 | 9 190.00 | 78 340.00 | 87 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 078.00 | 171 427.00 | 565 652.00 | 737 078.00 |