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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 306.00 | 467 717.00 | 160 588.00 | 628 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 948.00 | 140 029.00 | 3 919.00 | 143 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
AX Avances et acomptes | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BF Prêts | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 629.00 | 612 572.00 | 683 057.00 | 1 295 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 732.00 | | 493 732.00 | 493 732.00 |
BN En cours de production de biens | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 229.00 | 334.00 | 915 895.00 | 916 229.00 |
BZ Autres créances | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CF Disponibilités | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 649.00 | 334.00 | 1 981 314.00 | 1 981 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 278.00 | 612 906.00 | 2 664 371.00 | 3 277 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 246.00 | 1 211 244.00 | | 1 322 246.00 |
DH Report à nouveau | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 519.00 | 211 002.00 | | 319 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 817.00 | 4 202.00 | | 24 817.00 |
DK Provisions réglementées | 30 868.00 | 37 876.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 747.00 | 1 611 621.00 | | 1 844 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 471.00 | 775 972.00 | | 140 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 954.00 | 431 027.00 | | 489 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 870.00 | 192 413.00 | | 187 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 12 259.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 624.00 | 1 412 087.00 | | 819 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 371.00 | 3 023 708.00 | | 2 664 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 667 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 156.00 | |
FM Production stockée | | | -13 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | 4 203.00 | | 6 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 856.00 | 4 461.00 | | 8 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 315.00 | 8 664.00 | | 15 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | 11 880.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 11 880.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 466.00 | -3 215.00 | | 13 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 947.00 | 65 207.00 | | 100 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 307.00 | 3 503 492.00 | | 4 732 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 788.00 | 3 292 489.00 | | 4 412 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 519.00 | 211 002.00 | | 319 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 294.00 | | 180 335.00 | 1 115 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 385.00 | | 179 579.00 | 717 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 250.00 | | 756.00 | 242 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 363.00 | 61 209.00 | | 551 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 538.00 | 61 209.00 | | 546 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 954.00 | 489 954.00 | | 489 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UP Prêts | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 915 829.00 | 915 829.00 | | 915 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VC Groupe et associés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 472.00 | 85 501.00 | 54 970.00 | 140 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 345.00 | | | 685 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 694.00 | 1 027 434.00 | 22 260.00 | 1 049 694.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 625.00 | 764 654.00 | 54 970.00 | 819 625.00 |